Hier erhält man eine Übersicht über alle bereits angelegten Konten. Über Neu kann ein neues Konto erstellt oder mit Löschen oder Deaktivieren ein bestehendes Konto gelöscht bzw. deaktivert werden.
Ist bereits ein Konto in Verwendung kann dies nicht gelöscht sondern nur deaktiviert werden.
Bei der Neuanlage können alle notwendigen Informationen über das Konto hinterlegt werden.
Nachfolgend eine Übersicht der (Pflicht*)Felder:
Feldname |
Feldtyp |
Kontonummer* |
Die eindeutige Nummer des Bankkontos. |
Bezeichnung* |
Die Bezeichnung des Kontos. |
Kontoart |
Die Kontoart (Post, Bank, Fonds, Ertrag, Ausgaben und Bar). |
Währung |
Die Währung des Kontos z.b. CHF. |
ESR-Konto |
Wird die Checkbox aktiviert, werden die dazugehörigen ESR-Felder freigegeben. |
ESR Bankname* |
Diese Daten werden für den Ausdruck des Einzahlungsscheins benötigt. |
ESR Bankort* |
Diese Daten werden für den Ausdruck des Einzahlungsscheins benötigt. |
ESR Kundenreferenz |
Referenz der Bankfiliale. Bei Post-ESR (ESR-Teilnehmer-Nummer von der Post), ist dieses Feld leer zu lasen. |
ESR Teiln.-Nummer* |
Diese Nummer wird für die Debitorzahlungen über ESR benötigt. Damit ESR-Zahlungen eingelesen werden können ist mit der Bank/Post ein entsprechender Vertrag zu vereinbaren. Die ESR-Teilnehmer-Nummer erhalten sie danach von Ihrer Bank/Post. Diese Nummer wird automatisch ins Einzahlungsschein-Format umgewandelt (9-stellig, ohne Interpunktionen). |
IBAN* |
Die IBAN (International Banking-Account-Number) ist die international standardisierte Darstellung einer Kontonummer. Die IBAN enthält Land, Bankinstitut und Kontonummer des Begünstigten. |
Clearing-Nr*. |
Die Clearing-Nr. der Empfängerbank. |
BIC* |
Die BIC-Nummer (Bank Identifier Code) der Empfängerbank. Diese Nummer dient der eindeutigen Identifizierung der Empfängerbank. |
E-Banking URL |
Internet-Adresse der Bank. |
Begünstigter |
Name des Kontoinhabers. |
Inaktiv |
Das Konto ist inaktiv und kann nicht mehr bebucht werden. |