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Vorkonfiguration:

Bevor Sie die ESR-Einzahlungen verbuchen können, müssen die Konti in den Einstellungen erfasst werden. Falls Sie aber bereits alles eingerichtet haben, können Sie direkt mit dem Punkt ESR-Einzahlungen (siehe weiter unten) fortfahren.  

Für die Vorkonfiguration können Sie folgendermassen vorgehen. Öffnen Sie das Spendenverwaltungsmenu > Buchhaltung > Konto.

 

Mit dem Neu Button werden Sie in der Lage sein ein neues Konto zu erstellen. Unter Details können Sie dann alle relevanten Informationen zu Ihrem Bank- oder Postkonto eintragen. Bitte beachten Sie, dass die Kontonummer und die Bezeichnung Pflichtfelder sind.

 

ESR-Einzahlungen:

Zahlungseingänge können über die Funktion ESR-Einzahlungen verbucht werden.

 

Damit die ESR-Einzahlungen verbucht werden können muss zwingend im Vorfeld das Bank/Postkonto ausgewählt werden. Sind im hinterlegten Verzeichnis CAMT-Files vorhanden, werden diese unter Dateien angezeigt. Mit e-Banking besteht die Möglichkeit die aktuellen CAMT-Files vom entsprechenden Bank/Postkonto über das Online-Portal herunterzuladen. Dazu muss aber im Vorfeld der Link zu Ihrem Bank- oder Postkonto hinterlegt werden (siehe oben).

Wählen Sie das gewünschte File aus und schliessen Sie die Einzahlung mit dem Button Verbuchen ab.

 

Alle Zahlungseingänge die nicht automatisch verbucht werden konnten, werden unter Unverteilte Spenden angezeigt und müssen manuell verbucht werden. Mehr Details zu den Thema finden Sie unter dem Register "Unverteilte Spenden".